(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△835
562
減価償却費
366
420
固定資産除却損
7
14
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
－
△152
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,521
△2,453
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
277
154
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△9
△11
受取利息及び受取配当金
△309
△360
支払利息
25
26
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
△271
投資有価証券評価損
52
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
19,979
16,165
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△886
△1,174
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,890
△10,642
契約負債の増減額（△は減少）
2,338
3,087
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,721
△160
その他
251
941
小計
6,049
6,203
利息及び配当金の受取額
311
362
利息の支払額
△21
△22
法人税等の支払額
△2,757
△943
法人税等の還付額
4
0
3,585
5,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△5,000
△6,000
有価証券の償還による収入
5,000
6,000
有形固定資産の取得による支出
△92
△328
有形固定資産の除却による支出
△6
△17
投資有価証券の取得による支出
△4
△2
投資有価証券の売却による収入
109
350
貸付金の回収による収入
3
18
無形固定資産の取得による支出
△162
△124
保険積立金の払戻による収入
50
77
91
△24
6
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△770
△901
長期借入金の返済による支出
△347
△172
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△27
配当金の支払額
△2,788
△2,177
△3,931
△3,278
現金及び現金同等物に係る換算差額
56
32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△313
2,360
現金及び現金同等物の期首残高
44,779
24,949
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,465
27,310