（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,256

2,007

減価償却費

498

408

減損損失

-

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△350

販売促進引当金の増減額（△は減少）

9

13

受取利息及び受取配当金

△3

△152

支払利息

68

78

為替差損益（△は益）

△972

△826

固定資産除却損

-

0

差入保証金償却額

8

11

売上債権の増減額（△は増加）

1,103

82

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5

36

立替金の増減額（△は増加）

60

△7

未収入金の増減額（△は増加）

51

52

未収消費税等の増減額（△は増加）

△10

△4

仕入債務の増減額（△は減少）

△107

△316

未払金の増減額（△は減少）

25

120

未払費用の増減額（△は減少）

61

△16

未払消費税等の増減額（△は減少）

△94

△409

預り金の増減額（△は減少）

99

10

その他

△162

△459

小計

1,889

313

利息及び配当金の受取額

3

206

利息の支払額

△70

△79

法人税等の支払額

△493

△560

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,328

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△290

△492

有形固定資産の売却による収入

2

-

無形固定資産の取得による支出

△34

△38

資産除去債務の履行による支出

△149

△15

定期預金の預入による支出

△5,306

△14,350

定期預金の払戻による収入

5,304

15,863

投資有価証券の取得による支出

-

△1,795

投資有価証券の償還による収入

-

1,198

差入保証金の差入による支出

△38

△352

差入保証金の回収による収入

215

54

貸付けによる支出

△15

△4

貸付金の回収による収入

15

9

その他

△46

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341

82

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1

-

長期借入金の返済による支出

△1,481

△1,556

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△270

△155

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△364

△751

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,114

△2,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

204

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△923

△2,495

現金及び現金同等物の期首残高

10,971

11,627

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,048

9,131