(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
285
2,183
減価償却費
175
189
のれん償却額
63
71
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△18
賞与引当金の増減額（△は減少）
△139
△141
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△46
△159
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19
15
出資金償却
123
176
受取利息及び受取配当金
△2
△131
支払利息
23
14
持分法による投資損益（△は益）
△66
△13
売上債権の増減額（△は増加）
7,150
1,330
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,334
△3,610
未収入金の増減額（△は増加）
576
△2,359
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,128
3,690
未払又は未収消費税等の増減額
△463
△992
その他
△433
668
小計
△4,193
914
利息及び配当金の受取額
130
利息の支払額
△23
△14
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△544
△1,467
△4,759
△436
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△173
△342
有形固定資産の売却による収入
0
-
無形固定資産の取得による支出
△50
△93
投資有価証券の取得による支出
△200
△389
投資有価証券の売却による収入
13
関係会社株式の取得による支出
出資金の払込による支出
△528
貸付けによる支出
△33
△220
貸付金の回収による収入
1
△7
78
△974
△1,093
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
651
長期借入れによる収入
750
長期借入金の返済による支出
△1,257
△1,112
配当金の支払額
△622
△1,922
△11
△1,891
△1,641
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,624
△3,169
現金及び現金同等物の期首残高
32,304
36,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,679
33,327