前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
605
519
減価償却費及び償却費
165
210
金融費用
44
144
営業債権の増減額（△は増加）
△744
△1,063
棚卸資産の増減額（△は増加）
△263
△571
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,383
2,062
契約負債の増減額（△は減少）
99
△111
未払賞与の増減額（△は減少）
△90
△261
その他
67
39
小計
1,268
967
利息及び配当金の受取額
0
利息及び優先配当金の支払額
△68
△13
法人所得税の支払額
△363
△565
836
388
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5
△8
無形資産の取得による支出
△30
△1
△28
△36
△148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400
1,900
短期借入金の返済による支出
△430
－
長期借入金の返済による支出
△5,892
株式の発行による収入
607
リース負債の返済による支出
△101
△105
△131
△3,490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
668
△3,250
現金及び現金同等物の期首残高
964
5,036
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,633
1,785