第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	930,871	952,864
減価償却費	796,414	887,712
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,920	21,872
賞与引当金の増減額（△は減少）	△90,829	△87,951
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	169,162	276,685
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△87,780	△113,949
受取利息及び受取配当金	△22,646	△18,032
支払利息	121,188	251,756
為替差損益（△は益）	△341,395	△156,778
デリバティブ評価損益（△は益）	△98,017	△33,753
有形固定資産除売却損益（△は益）	842	△32,104
減損損失	－	4,904
持分法による投資損益（△は益）	△15,872	△32,055
売上債権の増減額（△は増加）	△1,990,086	△1,207,819
棚卸資産の増減額（△は増加）	△904,031	△1,618,585
仕入債務の増減額（△は減少）	1,516,385	111,906
その他	756,917	484,018
小計	745,042	△309,308
利息及び配当金の受取額	22,224	40,785
利息の支払額	△110,342	△232,225
法人税等の支払額	△240,462	△326,965
営業活動によるキャッシュ・フロー	416,462	△827,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△364,631	△283,299
定期預金の払戻による収入	564,503	378,436
有形固定資産の取得による支出	△828,498	△1,015,855
有形固定資産の売却による収入	2,250	3,672
無形固定資産の取得による支出	△169,276	△118,048
貸付けによる支出	△674	△168,629
貸付金の回収による収入	11,328	87,222
その他	△43,699	△14,243
投資活動によるキャッシュ・フロー	△828,698	△1,130,745

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,697,674	18,877,859
短期借入金の返済による支出	△12,351,130	△14,982,932
長期借入金の返済による支出	△979,240	△509,782
社債の償還による支出	△119,987	△84,665
セール・アンド・リースバックによる収入	－	154,850
リース債務の返済による支出	△143,608	△271,958
配当金の支払額	△49,864	△50,294
非支配株主への配当金の支払額	△71,767	△70,265
自己株式の取得による支出	－	△80
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,982,074	3,062,730
現金及び現金同等物に係る換算差額	235,668	△149,339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,805,507	954,931
現金及び現金同等物の期首残高	4,967,021	6,348,738
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,772,528	7,303,670