（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

408,186

686,445

減価償却費

631,077

613,255

のれん償却額

28,080

15,525

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,186

7,331

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,799

△16,564

賞与引当金の増減額（△は減少）

△151,033

△200,692

製品保証引当金の増減額（△は減少）

15,804

4,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△119,337

－

受取利息及び受取配当金

△3,077

△4,512

受取保険金

－

△336

支払利息

43,004

46,790

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,647

関係会社株式評価損

－

21,399

固定資産売却損益（△は益）

△48

－

固定資産除却損

1,597

2

売上債権の増減額（△は増加）

543,657

96,425

棚卸資産の増減額（△は増加）

△785,682

300,415

前渡金の増減額（△は増加）

156,219

△28,625

未収入金の増減額（△は増加）

△159,879

△170,869

仕入債務の増減額（△は減少）

△85,228

△171,180

未払金の増減額（△は減少）

521,104

923,062

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,786

△126,378

その他

△23,842

58,559

小計

1,040,373

2,056,620

利息及び配当金の受取額

3,053

4,512

利息の支払額

△43,265

△44,865

保険金の受取額

－

336

法人税等の支払額

△231,775

△15,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

768,386

2,000,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

14,472

有形固定資産の取得による支出

△512,565

△1,329,797

有形固定資産の売却による収入

48

－

無形固定資産の取得による支出

△2,478

△11,060

投資有価証券の取得による支出

△208

△208

貸付けによる支出

△1,998

－

貸付金の回収による収入

988

1,016

敷金及び保証金の差入による支出

△7,673

△576

敷金及び保証金の回収による収入

20,761

156

事業譲渡による収入

150,480

－

その他

△992

△388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△353,637

△1,326,384

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

312,450

668,660

長期借入れによる収入

4,333

－

長期借入金の返済による支出

△576,867

△577,751

配当金の支払額

△292,818

△294,329

自己株式の取得による支出

－

△23

リース債務の返済による支出

△255,873

△231,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

△808,775

△434,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,173

△6,807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△366,853

232,697

現金及び現金同等物の期首残高

3,877,923

4,938,720

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,511,070

5,171,418