（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

815,536

785,246

減価償却費

358,008

409,214

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△196

賞与引当金の増減額（△は減少）

△157,711

△187,823

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,200

△31,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,180

△7,188

受取利息及び受取配当金

△202,899

△188,426

支払利息

16,603

21,549

持分法による投資損益（△は益）

△3,671

706

為替差損益（△は益）

△20

△11

固定資産除却損

297

562

固定資産売却損益（△は益）

439

△101

営業債権の増減額（△は増加）

165,547

233,736

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,502

961

その他の資産の増減額（△は増加）

83,653

△350,650

営業債務の増減額（△は減少）

△56,563

△185,576

未払消費税等の増減額（△は減少）

150,505

△389,744

その他の負債の増減額（△は減少）

32,549

63,191

その他

－

1,749

小計

1,156,351

175,398

利息及び配当金の受取額

203,399

193,430

利息の支払額

△10,194

△21,001

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△481,125

△481,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

868,430

△133,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,650

定期預金の払戻による収入

－

2,400

有形固定資産の取得による支出

△1,381,325

△1,023,510

有形固定資産の売却による収入

1,437

3,930

有形固定資産の除却による支出

－

△69,500

その他

△7,041

△2,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,386,929

△1,093,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

－

180,000

長期借入金の返済による支出

△127,375

△175,124

リース債務の返済による支出

△2,763

△16,875

自己株式の取得による支出

△47

－

配当金の支払額

△265,756

△304,041

非支配株主への配当金の支払額

△1,260

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407,201

△317,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△925,680

△1,543,608

現金及び現金同等物の期首残高

3,726,026

4,922,940

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,800,345

3,379,332