（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,888

3,692

減価償却費

1,820

1,934

のれん償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

103

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

554

492

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

24

固定資産除売却損益（△は益）

20

15

受取利息及び受取配当金

△61

△135

支払利息

24

59

為替差損益（△は益）

△183

△714

売上債権の増減額（△は増加）

△3,769

△1,571

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,217

△121

仕入債務の増減額（△は減少）

2,998

2,265

未払金の増減額（△は減少）

73

△387

その他

872

1,656

小計

4,202

7,213

利息及び配当金の受取額

61

146

利息の支払額

△34

△43

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,614

△1,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,615

5,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,454

△1,988

有形固定資産の売却による収入

8

17

無形固定資産の取得による支出

△174

△60

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

貸付けによる支出

－

△75

貸付金の回収による収入

2

1

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

－

△1,204

その他

160

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,467

△3,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△1,500

長期借入金の返済による支出

△5,009

△9

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△985

△985

その他

△70

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,065

△2,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

867

754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,050

287

現金及び現金同等物の期首残高

24,105

17,347

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,054

17,635