(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,441
△1,646
減価償却費
462
440
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
263
△5
持分法による投資損益（△は益）
△49
△38
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
△22
受取利息及び受取配当金
△114
△137
支払利息
31
27
売上債権の増減額（△は増加）
9,699
12,073
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,940
△4,783
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,912
△1,187
契約負債の増減額（△は減少）
2,519
1,024
その他
△1,974
△1,576
小計
3,531
4,168
利息及び配当金の受取額
115
138
利息の支払額
△30
△25
法人税等の支払額
△4,333
△553
△716
3,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,008
△1,179
投資有価証券の取得による支出
△6
△4
投資有価証券の売却による収入
30
有形固定資産の取得による支出
△301
△167
有形固定資産の売却による収入
0
-
無形固定資産の取得による支出
△69
△17
△78
△104
△1,436
△1,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
△1,401
長期借入金の返済による支出
△290
△279
配当金の支払額
△815
△43
△47
△649
△2,544
現金及び現金同等物に係る換算差額
113
107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,688
△153
現金及び現金同等物の期首残高
9,178
5,693
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,489
5,540