（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,049

5,460

減価償却費

780

729

売上債権の増減額（△は増加）

△13,846

6,163

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,900

△7,586

営業未収入金の増減額（△は増加）

154

△256

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,086

2,608

その他

△391

△224

小計

3,560

6,894

利息及び配当金の受取額

87

231

利息の支払額

△9

△17

法人税等の支払額

△2,808

△3,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

829

3,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△514

△337

有価証券の取得による支出

△999

－

有形固定資産の取得による支出

△1,234

△396

その他

101

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,648

△686

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,158

自己株式の取得による支出

△0

△2,816

配当金の支払額

△3,022

△2,557

その他

△34

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,057

△6,571

現金及び現金同等物に係る換算差額

863

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,012

△3,537

現金及び現金同等物の期首残高

62,479

66,017

現金及び現金同等物の四半期末残高

58,466

62,480