（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,572

3,909

減価償却費

346

359

のれん償却額

450

428

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,044

△986

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

34

支払利息

69

68

負ののれん発生益

－

△2,828

売上債権の増減額（△は増加）

884

△93

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23

24

前払費用の増減額（△は増加）

113

56

未払金の増減額（△は減少）

△159

242

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49

185

預り金の増減額（△は減少）

457

553

その他

△90

△237

小計

2,526

1,701

利息の支払額

△83

△72

補助金の受取額

－

297

法人税等の支払額

△1,072

△1,272

その他

15

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,386

662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101

△285

有形固定資産の売却による収入

4

－

無形固定資産の取得による支出

△43

△106

投資有価証券の取得による支出

△93

－

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△7

敷金及び保証金の回収による収入

2

11

事業譲受による支出

△90

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△74

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

384

その他

2

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△326

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,322

2,500

長期借入れによる収入

1,000

500

長期借入金の返済による支出

△1,557

△770

配当金の支払額

△943

△942

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△50

△47

その他

△51

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△281

1,239

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

779

1,781

現金及び現金同等物の期首残高

10,228

11,857

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,007

13,638