(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
120,275
143,682
減価償却費
28,703
30,645
減損損失
－
1,422
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,468
3,197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
417
45
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,031
△1,178
受取利息及び受取配当金
△2,476
△4,420
支払利息
1,633
2,852
持分法による投資損益（△は益）
△2,699
△2,781
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△419
△869
有形及び無形固定資産処分損
466
561
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,882
売上債権の増減額（△は増加）
△26,924
△13,599
販売金融債権の増減額（△は増加）
△25,054
△80,860
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,839
4,762
仕入債務の増減額（△は減少）
11,518
2,497
その他
△5,219
4,614
小計
71,935
90,572
利息及び配当金の受取額
4,725
7,517
利息の支払額
△1,633
△2,858
法人税等の支払額
△31,583
△47,024
43,443
48,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,129
△3,025
定期預金の払戻による収入
3,939
3,401
有形及び無形固定資産の取得による支出
△37,131
△48,732
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,511
4,207
投資有価証券の取得による支出
△7,498
△8,090
投資有価証券の売却による収入
21,651
長期貸付けによる支出
△40
△75
長期貸付金の回収による収入
56
63
2
△678
△19,638
△52,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
43,296
75,629
長期借入れによる収入
26,771
51,210
長期借入金の返済による支出
△14,685
△74,671
社債の発行による収入
15,840
20,000
社債の償還による支出
△5,990
自己株式の純増減額（△は増加）
△20,001
△13,668
配当金の支払額
△22,483
△22,832
非支配株主への配当金の支払額
△5,677
△10,386
△2,712
△2,980
20,347
16,312
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,888
11,150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
57,041
22,739
現金及び現金同等物の期首残高
274,936
296,819
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
325
現金及び現金同等物の四半期末残高
331,977
319,884