（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

8,128

△1,165

減価償却費

4,443

5,062

のれん償却額

8

71

為替差損益（△は益）

△494

△875

持分法による投資損益（△は益）

768

253

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

6,775

2,523

棚卸資産の増減額（△は増加）

△842

△834

仕入債務の増減額（△は減少）

△56

△1,847

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,421

△3,826

未払消費税等の増減額（△は減少）

△333

1,446

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,705

△1,180

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,830

△4,793

その他

172

83

小計

10,612

△5,082

法人税等の支払額

△4,453

△1,171

その他

△65

53

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,092

△6,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,730

△2,520

無形固定資産の取得による支出

△1,921

△1,526

その他

△637

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,289

△3,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,800

長期借入金の返済による支出

△1,811

△3,700

配当金の支払額

△3,579

△3,583

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,052

△1,086

その他

0

398

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,442

△1,671

現金及び現金同等物に係る換算差額

887

371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,752

△11,450

現金及び現金同等物の期首残高

46,479

44,185

現金及び現金同等物の四半期末残高

39,727

32,735