（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,438

15,461

減価償却費

4,141

4,305

のれん償却額

596

656

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△160

△123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

39

受取利息及び受取配当金

△175

△361

支払利息

362

834

持分法による投資損益（△は益）

△151

△187

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10

固定資産処分損益（△は益）

80

△12,473

売上債権の増減額（△は増加）

1,968

8,458

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,474

△12,056

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,467

△7,100

その他

406

2,403

小計

△8,460

△152

利息及び配当金の受取額

175

544

利息の支払額

△446

△863

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,748

△1,628

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,478

△2,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,998

△4,392

有形固定資産の売却による収入

1,622

24,465

無形固定資産の取得による支出

△259

△573

投資有価証券の取得による支出

△290

△1

投資有価証券の売却による収入

－

33

出資金の払込による支出

－

△21

その他

79

293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,846

19,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,992

3,752

長期借入れによる収入

5,394

8,000

長期借入金の返済による支出

△1,466

△8,227

配当金の支払額

△2,237

△2,237

非支配株主への配当金の支払額

△13

△29

その他

△163

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,506

1,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,268

1,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,449

20,621

現金及び現金同等物の期首残高

15,915

18,991

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,798

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,163

39,612