(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月 1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
125,377
41,347
減価償却費及び償却費
66,340
71,616
有価証券売却評価損益（△は益）
△75
△10
固定資産売却損益（△は益）
△53,582
△866
賞与引当金の増減額（△は減少）
373
112
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
487
△435
受取利息及び受取配当金
△1,866
△2,774
支払利息
2,130
2,791
持分法による投資損益（△は益）
653
△1,027
営業債権の増減額（△は増加）
△364
95,437
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,501
3,921
営業債務の増減額（△は減少）
△14,954
△48,901
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,442
△29,501
その他
11,259
△22,671
小計
141,720
109,036
利息及び配当金の受取額
1,946
2,745
利息の支払額
△2,219
△2,786
法人所得税の支払額
△16,524
△38,681
124,922
70,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△3,213
△8,539
定期預金の払出
3,262
2,565
有形固定資産の取得による支出
△24,179
△21,637
無形資産の取得による支出
△6,916
△7,313
有形固定資産の売却による収入
64,677
4,719
資本性金融商品の取得による支出
△1,250
△425
資本性金融商品の売却及び償還による収入
1,289
244
貸付金の回収による収入
11
104
△228
1,207
33,451
△29,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
49,575
56,366
短期借入金の返済による支出
△55,552
△64,204
長期借入れによる収入
-
25,000
長期借入金の返済による支出
△17,420
△32,780
リース負債の返済による支出
△33,325
△51,714
配当金の支払額
△13,572
△13,373
自己株式の取得による支出
△9
△4,690
△516
△1,266
△70,820
△86,663
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,218
11,446
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
98,773
△33,979
現金及び現金同等物の期首残高
133,922
276,679
現金及び現金同等物の四半期末残高
232,695
242,699