（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,336

3,711

減価償却費

3,568

3,653

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,127

△2,209

受取利息及び受取配当金

△97

△87

支払利息

105

114

売上債権の増減額（△は増加）

7,380

4,066

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,844

△8,531

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,500

10,275

契約負債の増減額（△は減少）

1,081

△1,788

その他

814

266

小計

15,716

9,469

利息及び配当金の受取額

11

10

利息の支払額

△105

△114

法人税等の支払額

△5,431

△2,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,190

6,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,249

△2,986

有形固定資産の売却による収入

2

1

投資有価証券の取得による支出

△12

－

貸付けによる支出

△213

△28

貸付金の回収による収入

554

539

敷金及び保証金の差入による支出

△282

△98

敷金及び保証金の回収による収入

232

186

その他

△333

△320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,303

△2,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,500

4,500

自己株式の取得による支出

△0

△4,564

自己株式の処分による収入

289

0

配当金の支払額

△4,386

△4,030

その他

△667

△675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,264

△4,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,377

△706

現金及び現金同等物の期首残高

29,938

10,689

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,560

9,983