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(単位：百万円)
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前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△72
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△146
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定期預金の払戻による収入
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373
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181
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有形固定資産の取得による支出
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△1,008
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△1,673
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無形固定資産の取得による支出
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△1,261
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△2,125
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投資有価証券の取得による支出
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△1,468
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△1,760
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投資有価証券の売却による収入
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0
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1,645
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出資金の払込による支出
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△2,386
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△20
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△351
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-
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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3,113
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66
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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△227
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-
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子会社株式及び出資金の取得による支出
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-
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△132
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敷金の差入による支出
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△418
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△100
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敷金の回収による収入
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162
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181
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長期貸付けによる支出
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△41
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△43
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長期貸付金の回収による収入
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16
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676
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金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
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△81
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108
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|
その他
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547
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△185
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,104
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△3,329
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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△5,506
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5,068
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長期借入れによる収入
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944
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28
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長期借入金の返済による支出
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△2,313
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△162
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△226
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△286
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自己株式の取得による支出
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-
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△3,286
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子会社の自己株式の取得による支出
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△269
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-
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子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
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△731
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出
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△263
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△4,985
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配当金の支払額
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△5,790
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△5,380
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非支配株主への配当金の支払額
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△258
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△633
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非支配株主からの払込みによる収入
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-
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589
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△14,415
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△9,048
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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2,670
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647
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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11,047
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△2,291
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現金及び現金同等物の期首残高
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180,697
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159,081
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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191,744
|
156,790
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