(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,078
5,593
減価償却費
4,244
4,283
減損損失
53
19
持分法による投資損益（△は益）
△180
△81
のれん償却額
25
27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,326
△2,068
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△201
△220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
91
129
固定資産除売却損益（△は益）
298
249
受取利息及び受取配当金
△422
△476
支払利息
84
85
未収入金の増減額（△は増加）
794
1,159
売上債権の増減額（△は増加）
△3,164
△2,356
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,427
△2,346
仕入債務の増減額（△は減少）
4,285
1,190
その他
△515
1,074
小計
3,718
6,270
利息及び配当金の受取額
479
528
利息の支払額
△89
△96
法人税等の支払額
△1,921
△1,480
2,186
5,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△1
△4
貸付金の回収による収入
1
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,732
△4,493
有形及び無形固定資産の売却による収入
17
投資有価証券の取得による支出
△492
31
49
△5,176
△4,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
312
△117
長期借入金の返済による支出
△216
△223
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,975
△3,974
非支配株主への配当金の支払額
△2
△190
△179
△4,073
△4,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,882
△3,687
現金及び現金同等物の期首残高
19,979
20,338
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
326
-
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,423
16,651