(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,461
9,380
減価償却費
1,927
2,190
受取利息及び受取配当金
△336
△617
支払利息
74
60
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
5,411
△1,239
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,499
△6,499
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,387
△11,703
契約負債の増減額（△は減少）
9,725
8,207
その他
3,249
4,918
小計
17,625
4,697
利息及び配当金の受取額
321
608
利息の支払額
△70
△75
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,937
△5,363
34
99
10,973
△33
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,992
△3,447
固定資産の売却による収入
82
27
投資有価証券の売却による収入
35
56
投資有価証券の取得による支出
△9
△8
△0
△57
△2,884
△3,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,846
5,502
長期借入金の返済による支出
△600
－
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△6,935
△8,677
△470
△460
△9,854
△3,637
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,221
744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,456
△6,356
現金及び現金同等物の期首残高
118,672
102,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
121,129
96,033