（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

又は税金等調整前四半期純損失（△）

△408

1,919

減価償却費

2,357

2,712

のれん償却額

－

129

減損損失

33

－

引当金の増減額（△は減少）

51

265

受取利息及び受取配当金

△22

△25

支払利息

628

588

持分法による投資損益（△は益）

487

67

投資有価証券売却損益（△は益）

△151

－

固定資産除売却損益（△は益）

85

101

売上債権の増減額（△は増加）

648

1,301

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

162

仕入債務の増減額（△は減少）

△739

△533

その他

△40

△514

小計

2,947

6,175

利息及び配当金の受取額

21

51

利息の支払額

△633

△607

法人税等の還付額

1

10

法人税等の支払額

△354

△532

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,982

5,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△943

△1,865

有形固定資産の売却による収入

98

0

投資有価証券の売却による収入

212

－

関係会社株式の取得による支出

△2,542

△280

差入保証金の増減額（△は増加）

268

251

店舗閉鎖等による支出

△150

△105

その他

△64

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,120

△1,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,892

△8,532

長期借入れによる収入

－

12,500

長期借入金の返済による支出

△1,785

△2,250

株式の発行による収入

7,278

－

配当金の支払額

△513

△752

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,246

△1,293

その他

△0

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,625

△513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,487

2,610

現金及び現金同等物の期首残高

23,120

25,660

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,607

28,270