（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,465

1,015

減価償却費

358

336

賞与引当金の増減額（△は減少）

△415

△369

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△136

△118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

10

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△8

1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△14

△17

支払利息

－

0

支払手数料

2

2

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

0

雑収入

△2

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△452

296

棚卸資産の増減額（△は増加）

△871

△1,999

その他の資産の増減額（△は増加）

△150

△267

仕入債務の増減額（△は減少）

△2

△358

その他の負債の増減額（△は減少）

△96

60

小計

△346

△1,407

利息及び配当金の受取額

14

17

利息の支払額

－

△0

支払手数料の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△637

△438

営業活動によるキャッシュ・フロー

△970

△1,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

16

－

有形固定資産の取得による支出

△252

△117

無形固定資産の取得による支出

△6

△8

有形固定資産の除却による支出

△5

△1

資産除去債務の履行による支出

－

△23

有形固定資産の売却による収入

12

－

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△0

△0

保険積立金の解約による収入

41

－

その他

3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

11

－

配当金の支払額

△854

△780

財務活動によるキャッシュ・フロー

△843

△780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,006

△2,763

現金及び現金同等物の期首残高

6,133

6,871

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,127

4,107