(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,517
1,665
減価償却費
1,497
1,556
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△181
△155
受取利息及び受取配当金
△130
△177
支払利息
226
265
固定資産除売却損益（△は益）
△298
△425
売上債権の増減額（△は増加）
△686
228
棚卸資産の増減額（△は増加）
△764
607
仕入債務の増減額（△は減少）
767
△266
その他
550
1,258
小計
4,493
4,561
利息及び配当金の受取額
130
177
利息の支払額
△226
△265
法人税等の支払額
△166
△361
事業再編による支出
△352
△200
△1,100
3,850
2,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,086
△881
有形及び無形固定資産の売却による収入
541
467
投資有価証券の取得による支出
△0
8
43
△1,538
△372
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△644
△866
非支配株主への配当金の支払額
△429
△438
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△188
△72
自己株式の純増減額（△は増加）
△1,261
△1,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,074
△578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,023
336
現金及び現金同等物の期首残高
30,303
25,498
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,280
25,834