(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

8,256

△552

減価償却費

258

169

のれん償却額

26

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

80

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

△241

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

8

5

持分変動損益（△は益）

△47

－

株式報酬費用消滅損

119

－

投資事業組合運用損益（△は益）

14

△16

減損損失

－

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,040

－

固定資産除却損

12

1

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,564

2,826

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△985

△284

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

△2,839

未収入金の増減額（△は増加）

△1,125

△672

未払金の増減額（△は減少）

59

825

未払費用の増減額（△は減少）

△120

△21

未払消費税等の増減額（△は減少）

△108

23

その他

△35

△111

小計

△1,111

△757

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△8

△5

法人税等の支払額

△2,937

△1,667

法人税等の還付額

106

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,950

△2,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

△23

無形固定資産の取得による支出

△313

△120

資産除去債務の履行による支出

△14

－

投資有価証券の取得による支出

△1,352

△547

投資有価証券の払戻による収入

－

167

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△214

△458

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△338

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,585

－

その他

△11

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,336

△981

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△170

△233

新株予約権の発行による収入

350

0

非支配株主からの払込みによる収入

4

－

非支配株主への払戻による支出

－

△1,452

自己株式の取得による支出

△3,015

－

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△1

－

配当金の支払額

△2,053

△1,167

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,885

△2,853

現金及び現金同等物に係る換算差額

415

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,083

△6,070

現金及び現金同等物の期首残高

37,539

26,471

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,456

20,401