（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,809

7,331

減価償却費

1,289

1,379

有形固定資産除売却損益（△は益）

△185

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,210

△1,335

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△64

△71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

54

受取利息及び受取配当金

△23

△58

支払利息

66

56

為替差損益（△は益）

△1,351

△1,129

売上債権の増減額（△は増加）

66

174

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,291

△1,667

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,497

△3,162

契約負債の増減額（△は減少）

451

△494

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,088

△904

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,455

4,144

その他

533

△682

小計

6,021

3,681

利息及び配当金の受取額

25

59

利息の支払額

△68

△57

法人税等の支払額

△4,278

△5,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,699

△1,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△3

定期預金の払戻による収入

120

－

有形固定資産の取得による支出

△2,336

△6,883

有形固定資産の売却による収入

505

0

無形固定資産の取得による支出

△218

△447

投資有価証券の取得による支出

△68

△381

投資有価証券の売却による収入

2

449

貸付けによる支出

△14

△0

貸付金の回収による収入

15

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△51

－

その他

△31

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,079

△7,293

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,807

7,907

長期借入れによる収入

3,600

4,300

長期借入金の返済による支出

△3,952

△3,893

配当金の支払額

△1,914

△2,396

自己株式の取得による支出

－

△0

非支配株主への配当金の支払額

△44

△51

その他

22

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,517

5,903

現金及び現金同等物に係る換算差額

388

340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,526

△2,467

現金及び現金同等物の期首残高

67,638

78,485

現金及び現金同等物の四半期末残高

73,164

76,017