（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,540

1,274

減価償却費

719

710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

△36

受取利息及び受取配当金

△322

△324

支払利息

34

35

持分法による投資損益（△は益）

△128

△54

固定資産売却損益（△は益）

△0

△4

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△235

89

仕入債務の増減額（△は減少）

△408

△261

その他

△74

△390

小計

1,108

1,037

利息及び配当金の受取額

325

313

利息の支払額

△49

△50

法人税等の支払額

△888

△784

営業活動によるキャッシュ・フロー

495

515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△118

定期預金の払戻による収入

－

138

有形固定資産の取得による支出

△183

△261

有形固定資産の売却による収入

1

12

無形固定資産の取得による支出

△22

△22

投資有価証券の取得による支出

△4

△7

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6

48

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△1,202

△770

社債の償還による支出

－

△7,000

配当金の支払額

△608

△684

非支配株主への配当金の支払額

△1

△3

リース債務の返済による支出

△29

△27

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,335

△8,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

102

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△946

△8,176

現金及び現金同等物の期首残高

20,146

22,324

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,199

14,148