（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,028

819

減価償却費

252

241

固定資産除却損

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

321

297

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

52

受取利息及び受取配当金

△20

△22

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

△2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△248

△347

棚卸資産の増減額（△は増加）

△112

△34

仕入債務の増減額（△は減少）

381

494

未払消費税等の増減額（△は減少）

31

92

未払金の増減額（△は減少）

△408

△549

その他

10

△74

小計

1,287

971

利息及び配当金の受取額

19

22

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△329

△478

営業活動によるキャッシュ・フロー

977

514

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

0

1

定期預金の預入による支出

△6

△6

投資有価証券の取得による支出

△28

△3

有形固定資産の取得による支出

△439

△1,231

無形固定資産の取得による支出

△55

△47

その他

6

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△521

△1,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

100

配当金の支払額

△202

△191

自己株式の取得による支出

△135

－

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

135

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102

△91

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

424

△773

現金及び現金同等物の期首残高

15,765

17,590

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,190

16,817