（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）
当第１四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,348
7,564
減価償却費及び償却費
3,494
3,307
受取利息及び受取配当金
△493
△935
支払利息
83
114
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,024
△732
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△457
△1,875
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,404
1,269
その他
△264
△688
小計
4,284
8,024
利息の受取額
189
574
配当金の受取額
531
312
利息の支払額
△70
△104
法人所得税の支払額
△1,873
△1,657
3,060
7,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,223
△4,391
有形固定資産の売却による収入
2
16
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
―
31
定期預金の預入による支出
△1,806
定期預金の払戻による収入
9
1,052
△25
△116
△5,046
△3,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△36
△350
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△11,000
5,000
長期借入れによる収入
1,033
長期借入金の返済による支出
△2
リース負債の返済による支出
△247
△250
自己株式の取得による支出
△1,109
配当金の支払額
△2,823
△3,294
非支配持分への配当金の支払額
△399
△80
△14,510
948
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,952
5,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,543
10,073
現金及び現金同等物の期首残高
109,217
99,620
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,673
109,692