（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,963

6,010

減価償却費

8,972

8,847

減損損失

－

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△188

△170

受取利息及び受取配当金

△289

△295

支払利息

433

669

助成金収入

△40

△14

持分法による投資損益（△は益）

△14

△101

投資有価証券評価損益（△は益）

6

－

固定資産処分損益（△は益）

121

20

売上債権の増減額（△は増加）

△6,962

△656

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,412

△2,632

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△901

△244

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,062

△4,815

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,065

△98

その他

122

△744

小計

820

5,812

利息及び配当金の受取額

323

275

利息の支払額

△437

△613

助成金の受取額

48

14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△241

△994

営業活動によるキャッシュ・フロー

513

4,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,961

△7,697

有形固定資産の売却による収入

57

167

有価証券の取得による支出

△650

△650

有価証券の売却による収入

650

650

投資有価証券の取得による支出

△2

△6

投資有価証券の売却による収入

－

4

定期預金の預入による支出

△1,214

△1,214

定期預金の払戻による収入

1,214

1,214

その他

200

△842

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,705

△8,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,088

△2,158

長期借入れによる収入

9,423

4,032

長期借入金の返済による支出

△10,192

△2,593

社債の償還による支出

△1,500

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△325

△810

その他

△89

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

405

△1,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

951

420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,835

△5,093

現金及び現金同等物の期首残高

27,388

26,099

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,553

21,006