（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,849

5,053

減価償却費

6,154

6,386

減損損失

－

78

のれん償却額

－

3

負ののれん償却額

△9

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

16

受取利息及び受取配当金

△953

△474

支払利息

156

244

持分法による投資損益（△は益）

3,932

△2,268

持分変動損益（△は益）

△8,265

－

固定資産売却損益（△は益）

△27

△2

売上債権の増減額（△は増加）

12,625

14,612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,182

△5,994

仕入債務の増減額（△は減少）

8,777

△12,765

その他

3,209

3,474

小計

16,258

8,363

利息及び配当金の受取額

3,634

1,326

利息の支払額

△207

△225

法人税等の支払額

△3,454

△2,403

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,231

7,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,743

△8,125

有形固定資産の売却による収入

70

115

投資有価証券の取得による支出

△50

△25

投資有価証券の売却による収入

401

－

関係会社出資金の払込による支出

△2,465

－

関係会社株式の売却による支出

△420

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

8,345

△100

その他

22

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

160

△8,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,678

△240

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△17,000

2,000

長期借入れによる収入

1,393

－

長期借入金の返済による支出

△1,274

△1,169

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△28

△1

配当金の支払額

△4,844

△4,371

非支配株主への配当金の支払額

△185

△82

その他

△135

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,395

△4,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,149

975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,145

△4,058

現金及び現金同等物の期首残高

78,761

30,703

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

△41,261

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,645

26,645