(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,891
8,726
減価償却費
1,592
1,544
減損損失
0
17
固定資産除売却損益（△は益）
144
11
持分法による投資損益（△は益）
△275
△245
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,296
△3,091
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
350
281
受取利息及び受取配当金
△443
△464
支払利息
37
35
投資有価証券売却損益（△は益）
22
△2,003
投資有価証券評価損益（△は益）
1
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,761
8,334
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,302
△703
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,999
△5,615
未払消費税等の増減額（△は減少）
327
489
その他
△949
87
小計
6,869
7,411
利息及び配当金の受取額
456
473
利息の支払額
△41
△44
法人税等の支払額
△4,854
△4,372
2,429
3,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△802
△516
定期預金の払戻による収入
624
1,210
有形固定資産の取得による支出
△1,500
△3,630
無形固定資産の取得による支出
△276
△235
投資有価証券の取得による支出
△1,002
△53
投資有価証券の売却及び償還による収入
977
2,800
△9
105
△1,988
△319
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
998
1,233
長期借入れによる収入
18
20
長期借入金の返済による支出
△86
△102
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,736
△2,776
△192
△209
△998
△1,834
現金及び現金同等物に係る換算差額
315
120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△242
1,434
現金及び現金同等物の期首残高
39,186
36,999
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額
61
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,005
38,433