（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

29,687

8,802

減価償却費

17,251

15,483

受取利息及び受取配当金

△1,603

△2,046

支払利息

985

2,960

持分法による投資損益（△は益）

5,147

△1,370

投資関連損益（△は益）

△4,177

△292

固定資産除売却損益（△は益）

△921

△383

減損損失

－

1,423

段階取得に係る差損益（△は益）

△12,422

△1,312

持分変動損益（△は益）

△261

△4,203

債務取崩益

－

△4,863

新株予約権戻入益

－

△1

訴訟損失引当金繰入額

1,400

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

20,947

30,860

未収入金の増減額（△は増加）

△2,356

△1,107

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,823

6,190

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,967

△17,644

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,004

△4,474

その他

△13,325

△8,853

小計

△15,443

19,165

利息及び配当金の受取額

2,749

3,699

利息の支払額

△1,483

△2,562

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,233

△5,432

事業構造改革費用の支払額

－

△1,903

和解金の支払額

－

△3,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18,410

9,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

△3,115

定期預金の払戻による収入

1,313

51,433

有形固定資産の取得による支出

△11,495

△7,741

有形固定資産の売却による収入

516

780

無形固定資産の取得による支出

△3,370

△3,394

投資有価証券の取得による支出

△124

△1,661

事業譲渡による収入

559

－

その他

5,146

1,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,455

38,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△115

15,309

長期借入金の返済による支出

△3,506

△81,291

配当金の支払額

△23,634

△19

その他

△876

△3,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,132

△69,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,838

15,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,160

△6,186

現金及び現金同等物の期首残高

239,359

206,612

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

2,099

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

199,297

200,426