(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,308

6,034

減価償却費

1,282

1,369

減損損失

－

34

のれん償却額

26

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58

△77

返金負債の増減額（△は減少）

△787

△786

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

△2,484

受取利息及び受取配当金

△623

△748

為替差損益（△は益）

△1,398

△1,423

持分法による投資損益（△は益）

△146

△267

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,315

5,830

棚卸資産の増減額（△は増加）

△531

△1,815

仕入債務の増減額（△は減少）

△884

1,084

契約負債の増減額（△は減少）

△1,702

△2,168

その他

△2,986

△3,443

小計

5,861

1,172

利息及び配当金の受取額

1,170

1,308

利息の支払額

△18

△17

法人税等の支払額

△3,079

△5,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,934

△3,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△5,302

△2,684

有形固定資産の取得による支出

△768

△779

無形固定資産の取得による支出

△799

△1,444

投資有価証券の取得による支出

△129

△49

投資有価証券の売却による収入

14

－

その他

△13

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,999

△5,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△11

自己株式の取得による支出

△1

△3,820

自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△2,179

配当金の支払額

△4,239

△4,253

その他

△220

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,460

△10,347

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,399

1,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,126

△17,139

現金及び現金同等物の期首残高

97,579

131,389

現金及び現金同等物の四半期末残高

91,452

114,249