（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,661

5,980

減価償却費

2,456

2,454

のれん償却額

119

126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

12

受取利息及び受取配当金

△249

△389

支払利息

34

96

有形固定資産除売却損益（△は益）

4

8

売上債権の増減額（△は増加）

△1,879

△3,270

棚卸資産の増減額（△は増加）

746

△4,476

仕入債務の増減額（△は減少）

146

△144

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△108

△98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△5

その他

△2,351

2,069

小計

7,576

2,364

利息及び配当金の受取額

206

411

利息の支払額

△49

△25

法人税等の支払額

△2,948

△2,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,785

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△6

△6

有形固定資産の取得による支出

△3,763

△3,623

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△134

△1,018

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△734

△1

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

732

－

貸付けによる支出

△164

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△77

△257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,145

△4,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△1,315

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,158

配当金の支払額

△2,401

△2,397

その他

△16

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,418

△1,579

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,266

825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

486

△5,812

現金及び現金同等物の期首残高

67,536

94,730

現金及び現金同等物の四半期末残高

68,022

88,917