（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,145,954

877,534

減価償却費

52,557

81,419

引当金の増減額（△は減少）

△171,783

△169,984

受取利息及び受取配当金

△30,098

△37,147

支払利息

7,161

6,761

為替差損益（△は益）

△568,005

△472,579

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

878

売上債権の増減額（△は増加）

△480,935

△35,552

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,558

△1,419,395

仕入債務の増減額（△は減少）

188,036

△94,728

未収消費税等の増減額（△は増加）

188,742

123,615

その他

208,465

△6,888

小計

469,538

△1,146,067

利息及び配当金の受取額

29,926

36,976

利息の支払額

△12,944

△8,468

法人税等の支払額

△28,042

△208,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

458,477

△1,326,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

－

402,363

有形固定資産の取得による支出

△61,948

△264,442

有形固定資産の売却による収入

－

534

無形固定資産の取得による支出

△2,829

△8,370

投資有価証券の取得による支出

△302

△516

投資有価証券の純増減額（△は増加）

7

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△65,072

129,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△83,054

－

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

配当金の支払額

△148,335

△205,565

リース債務の返済による支出

△10,233

△28,132

自己株式の取得による支出

－

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△541,623

△533,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

436,141

98,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287,923

△1,631,919

現金及び現金同等物の期首残高

14,241,965

13,204,447

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,529,888

11,572,527