（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,892

4,333

減価償却費

2,464

2,675

固定資産除却損

370

244

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,001

△877

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△16

△28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△93

△62

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△53

△31

受取利息及び受取配当金

△367

△486

支払利息

18

38

持分法による投資損益（△は益）

△219

△28

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,735

売上債権の増減額（△は増加）

△1,023

1,459

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,837

873

仕入債務の増減額（△は減少）

4,776

△902

その他

△359

△2,082

小計

6,551

3,388

利息及び配当金の受取額

675

706

利息の支払額

△18

△39

法人税等の支払額

△1,902

△1,286

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,306

2,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,023

△1,718

投資有価証券の売却による収入

－

1,764

投資有価証券の取得による支出

△98

－

長期貸付金の回収による収入

0

73

長期貸付けによる支出

△111

－

その他

△731

△851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,964

△732

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

247

302

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,853

△1,852

非支配株主への配当金の支払額

△100

△175

その他

△44

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,751

△1,777

現金及び現金同等物に係る換算差額

589

350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,181

610

現金及び現金同等物の期首残高

18,171

17,042

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,687

17,653