(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
326,421
187,344
減価償却費
67,742
73,062
貸倒引当金の増減額（△は減少）
642
△909
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43,343
△43,693
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,000
1,875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,184
4,203
受取利息及び受取配当金
△3,268
△2,505
支払利息
6,437
6,318
為替差損益（△は益）
△360
△267
売上債権の増減額（△は増加）
120,711
219,223
棚卸資産の増減額（△は増加）
217,607
660,459
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,247
△211,552
契約負債の増減額（△は減少）
△733
△704
その他
65,227
230,591
小計
756,654
1,123,446
利息及び配当金の受取額
4,158
3,131
利息の支払額
△6,672
△6,847
法人税等の支払額
△56,271
△16
697,869
1,119,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△800,000
△400,000
定期預金の払戻による収入
200,000
-
有形固定資産の取得による支出
△3,640
△310
投資有価証券の取得による支出
△149
30
△1,565
△603,759
△402,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,600,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△556,917
△562,339
配当金の支払額
△46,716
△46,854
△9,139
△12,098
987,226
1,378,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,195
998
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,082,532
2,097,395
現金及び現金同等物の期首残高
3,056,660
2,628,799
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,139,192
4,726,194