(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△127
△572
減価償却費
551
517
固定資産除売却損益（△は益）
1
0
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△425
受取利息及び受取配当金
△228
△256
支払利息
6
14
売上債権の増減額（△は増加）
18,659
19,699
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,162
△5,043
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,781
△1,247
契約負債の増減額（△は減少）
1,021
900
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52
△16
その他
△1,602
△1,764
小計
12,390
11,806
利息及び配当金の受取額
228
256
利息の支払額
△6
△14
法人税等の支払額
△665
△1,286
法人税等の還付額
9
11,947
10,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38
△37
定期預金の払戻による収入
49
37
有形固定資産の取得による支出
△336
△529
無形固定資産の取得による支出
△149
△329
投資有価証券の取得による支出
△3
△23
投資有価証券の売却による収入
978
△15
△494
92
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,200
△7,895
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
△30
△10
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△100
リース債務の返済による支出
△22
△1
配当金の支払額
△1,246
△1,249
自己株式の増減額（△は増加）
△0
△8,598
△9,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,918
1,713
現金及び現金同等物の期首残高
6,344
8,365
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,263
10,078