(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
49,596
18,981
減価償却費
32,615
36,618
減損損失
40
1
のれん償却額
8,488
7,043
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
317
修繕引当金の増減額（△は減少）
1,007
513
製品保証引当金の増減額（△は減少）
199
254
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△2,208
△72
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△566
950
受取利息及び受取配当金
△2,153
△2,642
支払利息
957
1,501
持分法による投資損益（△は益）
△1,600
321
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,240
△746
投資有価証券評価損益（△は益）
1,033
固定資産売却損益（△は益）
△572
△93
固定資産処分損益（△は益）
1,155
1,319
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,116
17,959
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51,698
△1,213
仕入債務の増減額（△は減少）
8,889
△29,191
未払費用の増減額（△は減少）
△25,349
△32,031
前受金の増減額（△は減少）
3,827
1,603
その他
△21,977
13,213
小計
559
34,605
利息及び配当金の受取額
7,269
5,812
利息の支払額
△736
△1,218
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△47,202
△9,041
△40,110
30,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△653
△587
定期預金の払戻による収入
587
588
有形固定資産の取得による支出
△33,566
△45,606
有形固定資産の売却による収入
2,544
1,360
無形固定資産の取得による支出
△5,274
△8,393
投資有価証券の取得による支出
△1,360
△2,643
投資有価証券の売却による収入
2,572
821
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△42,237
貸付けによる支出
△4,998
△1,968
貸付金の回収による収入
351
1,088
257
△82,127
△55,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
61,550
511
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
59,000
47,000
長期借入れによる収入
40,000
65,500
長期借入金の返済による支出
△230
△1,178
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△1,155
△1,907
自己株式の取得による支出
△1
△2
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△23,593
△24,981
非支配株主からの払込みによる収入
509
非支配株主への配当金の支払額
△536
△237
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△166
194
213
135,737
64,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,080
16,789
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
33,580
56,615
現金及び現金同等物の期首残高
242,948
247,903
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
212
現金及び現金同等物の四半期末残高
276,739
304,518