（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,100

8,114

減価償却費

3,327

3,462

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

33

受取利息及び受取配当金

△127

△149

支払利息

119

128

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△977

減損損失

－

236

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,689

1,414

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,350

△1,875

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△522

△503

仕入債務の増減額（△は減少）

655

△405

その他の流動負債の増減額（△は減少）

544

85

その他

426

△49

小計

5,451

9,459

利息及び配当金の受取額

133

139

利息の支払額

△126

△134

法人税等の支払額

△2,765

△2,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,693

7,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,325

△4,608

有形固定資産の売却による収入

2

7

無形固定資産の取得による支出

△188

△243

投資有価証券の取得による支出

△10

△6

投資有価証券の売却による収入

－

1,629

定期預金の純増減額（△は増加）

191

△726

その他

139

259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,190

△3,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

178

△18

長期借入れによる収入

67

800

長期借入金の返済による支出

△1,134

△1,033

社債の償還による支出

△237

△200

配当金の支払額

△991

△1,622

自己株式の取得による支出

△45

△66

その他

△759

△1,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,921

△3,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,357

1,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,060

1,513

現金及び現金同等物の期首残高

27,658

24,076

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,598

25,589