（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

764,702

275,739

減価償却費

12,909

38,302

のれん償却額

65,169

65,169

株式報酬費用

15,174

13,080

新株予約権戻入益

△86,501

△2,480

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,943

△8,441

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

△48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,688

1,623

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,951

△13,426

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,305

－

受取利息及び受取配当金

△418

△909

支払利息

163

128

為替差損益（△は益）

△346,483

△128,093

有形固定資産売却損益（△は益）

－

373

売上債権の増減額（△は増加）

96,743

421,316

棚卸資産の増減額（△は増加）

△208,798

193,319

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△59,127

3,265

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,164

15,210

その他の流動負債の増減額（△は減少）

36,424

△108,718

その他

108

△5,238

小計

275,305

760,171

利息及び配当金の受取額

418

960

利息の支払額

△163

△128

法人税等の支払額

△107,529

△73,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,031

687,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,718

△46,750

敷金の差入による支出

△303

－

敷金の回収による収入

－

7

投資事業組合からの分配による収入

3,000

48,937

その他

849

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,827

2,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△129,810

△162,735

ストックオプションの行使による収入

938

1,780

その他

△68

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,941

△160,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

342,271

129,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

383,188

657,926

現金及び現金同等物の期首残高

7,743,676

7,302,245

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,126,865

7,960,172