（単位　百万円）

項目

2023年12月期

第2四半期

(2023.1.1～

2023.6.30)

2022年12月期

第2四半期

(2022.1.1～

2022.6.30)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

140,070

101,271

減価償却費及び償却費

51,256

41,203

金融収益及び金融費用

△4,280

△8,951

法人所得税

52,707

30,433

営業債権の増加

△108,626

△76,894

金融債権の増加

△45,254

△37,916

棚卸資産の減少(△増加)

8,254

△34,533

その他資産の減少

13,275

19,252

営業債務の減少

△177,020

△35,579

その他負債の増加

24,324

25,198

その他

1,224

△4,575

利息の受取額

5,334

1,809

配当金の受取額

1,115

1,074

利息の支払額

△1,960

△844

法人所得税の純支払額

△58,542

△42,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

△98,123

△22,023

△76,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得

△90,117

△80,645

子会社の取得

△1,626

△118,249

持分法で会計処理されている投資の取得

△339

△28,856

関連会社に対する貸付金の純減

846

450

定期預金の純増

△157

△6,172

引出制限条項付預金の純減

72

1,017

短期投資の純増

△3,618

△1,679

その他

△2,862

7,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,801

△226,630

128,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

546,246

410,054

社債の償還及び長期借入金の返済

△273,399

△191,717

短期借入金の純増減(△減少)

△56,317

24,563

リース負債の返済

△8,850

△9,281

現金配当金の支払

△26,169

△25,205

自己株式の取得

△20,001

△14,775

その他

△7,859

△3,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

153,651

189,754

△36,103

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

9,823

15,593

△5,770

現金及び現金同等物の純減

△32,450

△43,306

現金及び現金同等物期首残高

225,799

258,639

現金及び現金同等物期末残高

193,349

215,333

△21,984