（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,047

2,084

減価償却費

1,224

1,191

のれん償却額

76

37

固定資産売却損益（△は益）

△0

△16

固定資産除却損

0

1

事業再編損

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△105

△164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△56

217

受取利息及び受取配当金

△71

△119

支払利息

51

75

為替差損益（△は益）

△1,223

△106

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,948

540

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,559

15

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,006

△116

未払金の増減額（△は減少）

60

△427

その他

△721

△345

小計

668

2,860

利息及び配当金の受取額

71

119

利息の支払額

△51

△75

法人税等の支払額

△810

△1,075

事業再編による支出

△0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△122

1,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,188

定期預金の払戻による収入

3,000

1,188

有形固定資産の取得による支出

△1,198

△1,631

無形固定資産の取得による支出

△252

△671

有形及び無形固定資産の売却による収入

91

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△566

その他

31

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,671

△2,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

415

△354

長期借入れによる収入

－

2,930

長期借入金の返済による支出

－

△2,947

リース債務の返済による支出

△289

△245

配当金の支払額

△1,162

△1,144

自己株式の取得による支出

△437

－

その他

0

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,473

△1,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

759

717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

834

△2,014

現金及び現金同等物の期首残高

19,140

20,751

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,975

18,737