(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,289
63,159
減価償却費
25,122
27,463
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,655
29
製品保証引当金の増減額（△は減少）
170
16,735
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
6,889
3,748
退職給付に係る資産負債の増減額
△406
△1,376
受取利息及び受取配当金
△1,773
△3,920
支払利息
1,728
1,928
持分法による投資損益（△は益）
△8,048
△1,747
有形固定資産除売却損益（△は益）
373
718
売上債権の増減額（△は増加）
10,534
25,606
棚卸資産の増減額（△は増加）
△110,671
8,526
その他の流動資産の増減額（△は増加）
25,070
18,364
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,240
△70,010
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△37,931
△16,805
その他
△49,428
△37,663
小計
△130,667
34,755
利息及び配当金の受取額
5,382
7,722
利息の支払額
△1,756
△1,877
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,434
△12,171
△132,475
28,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△172
△164
有形固定資産の取得による支出
△28,351
△24,474
有形固定資産の売却による収入
214
429
無形固定資産の取得による支出
△3,886
△4,493
△61
△123
△32,256
△28,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
126,735
65,802
長期借入れによる収入
－
36,000
長期借入金の返済による支出
△560
△143,497
セール・アンド・リースバックによる収入
49
36
リース債務の返済による支出
△1,246
△1,677
配当金の支払額
△12,597
△15,749
非支配株主への配当金の支払額
△107
△87
自己株式の純増減額（△は増加）
77
96
112,351
△59,076
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,215
28,484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,165
△30,988
現金及び現金同等物の期首残高
740,385
717,093
現金及び現金同等物の四半期末残高
734,220
686,105