（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
38,407
115,364
減価償却費及び償却費
56,335
58,851
持分法による投資損益（△は益）
502
△249
金融収益
△14,660
△41,225
金融費用
13,233
10,328
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
23,175
12,822
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,500
24,023
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△7,216
△17,578
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
29,676
19,183
その他
1,483
△33,821
小計
131,435
147,698
利息の受取額
1,611
10,208
配当金の受取額
1,641
1,798
利息の支払額
△606
法人所得税の支払額
△1,749
△29,484
132,332
129,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△12
△76,150
有形固定資産の取得による支出
△37,205
△31,566
有形固定資産の売却による収入
3,199
110
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
△14,745
△17,842
その他の金融資産の取得による支出
△53,520
△81,548
その他の金融資産の売却または回収による収入
44,829
67,135
△311
△693
△57,765
△140,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,656
△2,355
リース負債の返済による支出
△11,559
△10,432
非支配持分からの子会社持分取得による支出
－
△5,327
自己株式の取得による支出
△1
△21,062
親会社の所有者への配当金の支払額
△20,932
△28,554
1
△35,148
△67,729
現金及び現金同等物の為替変動の影響額
68,820
49,709
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
108,239
△28,960
現金及び現金同等物の期首残高
883,074
979,529
現金及び現金同等物の四半期末残高
991,313
950,569