（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,186

1,805

減価償却費

2,529

2,491

のれん償却額

126

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,899

△2,749

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△73

受取利息及び受取配当金

△69

△69

支払利息

61

52

持分法による投資損益（△は益）

73

99

固定資産除却損

31

80

売上債権の増減額（△は増加）

△755

1,361

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,391

△20,549

仕入債務の増減額（△は減少）

6,580

12,051

契約負債の増減額（△は減少）

1,392

△1,962

その他

3,517

6,669

小計

1,335

△740

利息及び配当金の受取額

52

53

利息の支払額

△51

△46

助成金の受取額

22

6

寄付金の支払額

△150

△150

法人税等の還付額

－

42

法人税等の支払額

△807

△4,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

402

△4,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,995

△2,009

有形固定資産の売却による収入

671

20

無形固定資産の取得による支出

△531

△703

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

差入保証金の差入による支出

△131

△146

その他

6

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,980

△2,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

6,040

長期借入金の返済による支出

△360

△339

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,949

△1,862

その他

△171

△230

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,482

3,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,060

△4,177

現金及び現金同等物の期首残高

29,885

13,235

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,824

9,058