(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,397
△12,085
減価償却費
2,141
1,701
のれん償却額
34
減損損失
1,119
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
支払利息
293
為替差損益（△は益）
△1,208
△561
固定資産売却損益（△は益）
△5
△3
事業構造改善費用戻入益
△1,041
-
売上債権の増減額（△は増加）
16,890
6,913
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,233
△2,846
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,203
△3,151
未収入金の増減額（△は増加）
7,202
2,237
未収消費税等の増減額（△は増加）
△170
109
未払金の増減額（△は減少）
△373
225
未払費用の増減額（△は減少）
△123
△349
前受金の増減額（△は減少）
△577
△408
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△209
△180
その他
△5,759
△1,099
小計
△10,624
△9,423
利息及び配当金の受取額
11
23
利息の支払額
△369
△18
法人税等の支払額
△372
△289
△11,355
△9,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,718
△7,000
固定資産の売却による収入
6
0
定期預金の増減額（△は増加）
871
△57
敷金及び保証金の差入による支出
△1,442
△46
△111
△3,249
△7,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,000
リース債務の返済による支出
△106
△195
11,804
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,147
1,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,564
△3,866
現金及び現金同等物の期首残高
50,939
25,754
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,375
21,887