(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年 1月 1日
至 2022年 6月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年 1月 1日
至 2023年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,960
4,006
減価償却費
813
1,151
のれん償却額
2
172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△71
△94
受取利息及び受取配当金
△92
支払利息
12
72
為替差損益（△は益）
58
△433
固定資産除売却損益（△は益）
1
6
子会社清算損益（△は益）
△168
－
売上債権の増減額（△は増加）
△710
4,073
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,033
2,400
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,388
△348
その他
△1,250
△429
小計
133
10,482
利息及び配当金の受取額
92
94
利息の支払額
△12
△75
法人税等の支払額
△1,123
△1,253
△910
9,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△554
△887
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△46
△141
長期貸付金の回収による収入
4
0
子会社の清算による収入
140
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△50
10
△52
△443
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,006
△15,041
長期借入れによる収入
10,700
長期借入金の返済による支出
△626
△1,161
株式の発行による収入
35
71
自己株式の売却による収入
66
自己株式の取得による支出
△2,000
△0
配当金の支払額
△1,929
△2,152
△209
△378
1,342
△7,869
現金及び現金同等物に係る換算差額
△47
△724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△59
△468
現金及び現金同等物の期首残高
8,781
10,506
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△43
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,722
9,993