（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,628

6,661

減価償却費

2,293

2,372

のれん償却額

172

37

退職給付信託返還益

△496

－

資産除去債務戻入益

－

△139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,462

△1,409

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△22

受取利息及び受取配当金

△246

△322

支払利息

221

200

持分法による投資損益（△は益）

△146

△77

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△13

固定資産除却損

15

41

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

848

1,864

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,613

△1,288

その他

6,601

4,094

小計

12,743

11,976

利息及び配当金の受取額

246

448

利息の支払額

△152

△143

法人税等の支払額

△4,865

△4,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,972

8,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△763

△1,900

有形固定資産の売却による収入

19

26

無形固定資産の取得による支出

△544

△763

無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

貸付けによる支出

△5

△6

貸付金の回収による収入

5

16

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

－

359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,291

△2,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33,530

7,600

短期借入金の返済による支出

△26,659

△7,600

長期借入れによる収入

1

－

長期借入金の返済による支出

△2,148

△1,369

配当金の支払額

△2,334

△2,910

非支配株主への配当金の支払額

△1,859

△2,374

その他

△98

△345

財務活動によるキャッシュ・フロー

431

△7,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

657

1,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,769

△25

現金及び現金同等物の期首残高

22,822

33,417

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,591

33,391