（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10

1,925

減価償却費

10,344

10,330

のれん償却額

53

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

710

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△83

製品補償引当金の増減額（△は減少）

80

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

277

△98

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△442

△274

受取利息及び受取配当金

△458

△411

支払利息

1,169

1,888

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

△1,473

△5,969

デリバティブ評価損益（△は益）

1,475

1,906

持分法による投資損益（△は益）

△477

△165

売上債権の増減額（△は増加）

4,684

8,283

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,859

△1,709

仕入債務の増減額（△は減少）

7,113

622

その他

2,769

2,895

小計

10,256

19,888

利息及び配当金の受取額

1,270

628

利息の支払額

△820

△2,193

法人税等の支払額

△2,597

△1,560

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,108

16,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,244

△235

定期預金の払戻による収入

2,042

505

有形固定資産の取得による支出

△5,074

△4,478

無形固定資産の取得による支出

△1,332

△647

短期貸付金の純増減額（△は増加）

12

0

その他

829

162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,766

△4,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,369

4,819

長期借入れによる収入

21

26,001

長期借入金の返済による支出

△1,810

△38,175

配当金の支払額

－

△1,329

リース債務の返済による支出

△591

△946

その他

△96

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106

△9,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,367

3,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,603

6,348

現金及び現金同等物の期首残高

121,460

110,675

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

184

現金及び現金同等物の四半期末残高

126,064

117,209