(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
651
849
減価償却費
2,223
2,339
のれん償却額
185
191
持分法による投資損益（△は益）
△36
△38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△735
△609
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△27
-
退職給付に係る資産負債の増減額
△44
△110
株式給付引当金の増減額（△は減少）
1
9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
△1
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
12
△161
受取利息及び受取配当金
△70
△116
支払利息
169
375
売上債権の増減額（△は増加）
△854
△19
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,044
仕入債務の増減額（△は減少）
△244
659
未払消費税等の増減額（△は減少）
3
243
その他の負債の増減額（△は減少）
1,870
1,154
その他
△671
478
小計
383
5,414
利息及び配当金の受取額
47
108
利息の支払額
△152
△345
法人税等の支払額
△1,215
△354
△937
4,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△958
△428
定期預金の払戻による収入
749
198
投資有価証券の取得による支出
△11
有形固定資産の取得による支出
△1,318
△1,463
有形固定資産の売却による収入
8
無形固定資産の取得による支出
△53
△18
貸付けによる支出
△33
△207
貸付金の回収による収入
18
94
7
161
△1,591
△1,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,752
△2,350
長期借入れによる収入
500
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,045
△792
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△142
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
24
配当金の支払額
△673
△90
非支配株主への配当金の支払額
△183
△197
265
1,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
292
△329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,970
4,247
現金及び現金同等物の期首残高
18,868
18,955
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,897
23,202